Como combinar análise forex técnica e fundamental

Uma das questões mais comuns dos novos traders é a seguinte: “Qual é melhor: análise técnica ou fundamental?”

Embora a análise técnica possa ser realizada em qualquer gráfico, a questão da análise fundamental ou o estudo dos componentes reais da economia com os quais a moeda se relaciona pode ser mais subjetiva.

Se este mundo fosse perfeito, poderíamos encontrar uma resposta direta e precisa para a questão do novo operador mencionado acima.

Infelizmente, a realidade não permite que isso aconteça. A tabela discutirá algumas das diferenças entre esses dois tipos de análise:

Raramente acontece que um trader de Forex passe com sucesso por todas as vicissitudes do mercado, usando apenas uma dessas formas de análise.

A maioria dos comerciantes combina elementos de cada tipo de análise em seu repertório. Neste artigo, mostraremos como fazer isso.

A análise técnica ajuda você a ver o que aconteceu

Análise técnica desempenha um papel muito importante no mercado Forex. Talvez ainda mais importante do que os mercados de ações ou futuros, de onde veio essa análise.

A arte da análise técnica gira em torno de estudar o gráfico e desenvolver uma estratégia para negociação nele.

Há muitas opções para a realização de análises técnicas, e muitos traders usam indicadores, ações de preço e um monte de outros sistemas analíticos para desenvolver maneiras de posicionar posições com base em movimentos de preços passados.

A figura abaixo mostra apenas aqueles que os traders analisam para análise técnica:

Este gráfico mostra quatro diferentes opções de suporte e resistência, juntamente com a identificação de tendências e indicadores que ajudam a gerenciar os riscos (indicador personalizado “Average true pips range”).

Tudo isso pode estar vinculado a configurações técnicas ao elaborar um plano de negociação.

Essa análise pode fornecer uma grande quantidade de informações, por exemplo, a capacidade de ler estados de espírito refletidos no gráfico ou qualquer tendência existente no mercado.

No entanto, ele não nos dirá o que mais queremos saber – o que acontecerá com o preço no futuro. Para fazer isso, precisamos adicionar uma análise fundamental ao quadro geral.

Análise fundamental ajuda a prever movimentos futuros de preços

À medida que a notícia chega ao mercado e filtros de dados adicionais aparecem, os traders, consequentemente, oferecem preços mais altos ou mais baixos, dependendo desta nova informação.

As notícias podem frequentemente funcionar como “motivadores” para o mercado, ativando futuros movimentos de preços. Assim, isso leva muitos a concluir que:

Os comunicados à imprensa podem levar a uma volatilidade significativa do mercado, e o comércio baseado em dados fundamentais não implica necessariamente a necessidade de negociar com as notícias.

De fato, os traders podem usar a análise técnica que já fizeram para planejar suas ações durante as notícias. A imagem abaixo mostra isso com mais detalhes.

A principal conclusão do ponto de vista da análise fundamental é que grandes movimentos podem ocorrer no contexto de qualquer um desses releases.

Os comerciantes devem estar cientes de que a possibilidade de estar errado e sair de um acordo é muito real.

Assim, é aconselhável negociar usando paradas em todas as estratégias para que um único negócio não possa causar danos irreparáveis ​​à sua carreira comercial.

Combinação de indicadores técnicos com fundamental
Os comerciantes geralmente ganham uma vantagem se primeiro determinarem o estado do mercado no qual pretendem negociar.

Os comerciantes que buscam negociar uma tendência querem ver um certo “viés” no mercado.

De uma forma muito concisa, isso pode ser feito com a ajuda de ações de preço: para tendências de alta, isso deve ser uma série de altos e baixos crescentes; e para tendências de baixa – uma série de baixos e altos em declínio.

O gráfico abaixo mostra isso com mais detalhes

Quando os comerciantes percebem essas variedades de tendências, percebem um viés no sentimento do mercado. Durante uma tendência de baixa, esta é uma mudança para baixo e, durante uma tendência de alta, uma mudança para cima.

Nessas situações, simplesmente comprar ou vender na esperança de estar do lado certo do mercado não é suficiente.

Os comerciantes devem procurar uma oportunidade de comprar a preços baixos perto do suporte para uma tendência de alta ou uma oportunidade de vender a preços altos perto da resistência por uma tendência de baixa.

Para facilitar isso, os comerciantes podem usar qualquer mecanismo para identificar os níveis de suporte ou resistência.

No entanto, é muito importante que os traders entendam que as tendências podem mudar a qualquer momento (assim como no gráfico acima, onde uma forte tendência de baixa se transforma em uma forte tendência de alta).

Assim, ainda é imperativo usar uma estratégia de gerenciamento de risco, mesmo que haja um claro viés no mercado.

Para integrarEsta abordagem é uma análise fundamental, um comerciante pode usar o calendário econômico como uma oportunidade para “comprar barato e vender caro”.

Tal comerciante tentará tirar proveito da reação violenta ao anúncio de notícias, o que torna possível entrar no mercado de tendências de longo prazo.

A imagem abaixo mostra isso com mais detalhes.

De acordo com Jamie Satelle, os comerciantes devem “reagir à reação” das massas aos comunicados à imprensa.

E isso é exatamente o que os comerciantes fazem que assumem a posição descrita acima em relação às tendências durante o lançamento de dados fundamentais.

Intervalos e avarias

Para os comerciantes que negociam em intervalos e avarias, a integração da análise fundamental e técnica será ligeiramente diferente, uma vez que o viés de mercado não é exibido nos lançamentos de notícias e dados.

No entanto, o motivo é basicamente o mesmo: os traders esperam que a volatilidade venha do release, e eles estão procurando uma oportunidade para usá-lo em seu benefício.

Embora os operadores de alcance devam ter cuidado durante o comunicado à imprensa (já que a volatilidade adicional pode levar a uma quebra do apoio ou resistência que eles usam para estabelecer suas paradas), eles ainda podem se beneficiar da reação violenta do mercado às notícias.

A imagem abaixo mostra isso com mais detalhes

Os comerciantes nessas situações aguardarão o lançamento de notícias ou dados que possam forçar o preço a ser suportado ou resistido.

Assim que o teste de qualquer um desses níveis ocorrer, será possível comprar ou vender de acordo.

Novamente, o trader deve “reagir à reação” do mercado à notícia – usando uma configuração técnica pré-instalada para comprar perto do suporte e vender perto de resistência.

Os comerciantes que procuram oportunidades de negociação de fuga também podem usar a reação a um evento de notícias como base de sua estratégia de negociação.

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